こんにちは、山口です。
先物とオプション取引を使うと、面白いことができるんです。
しかも、騙しやロスカット狩り、フラッシュクラッシュに強かったり、するのでぜひ参考にしてみてください。
日経先物の上昇を予想した時
まず上昇予想の時は、先物を1枚買いますよね？
損益図はこんな感じです。
21780円の時に先物を1枚買いました。
この後通常は、逆指値で損切りを設定したり、利益確定の指値を入れて、OCO注文とかで損失を限定したり、利益を限定したりします。
損益図のイメージはこんな感じですよね。
利益確定ラインより上に行っても利益は確定しているので一定
損切り確定ラインより下に行っても損失は確定しているので一定
となるわけです。
先物とオプションを合成してみる
次は先物にオプションを加えた合成ポジションを作ってみます。
21780円の時に先物を1枚買います。（ここまでは一緒）
その後に損切り注文利益確定注文を出すのではなく、
・コール22000売り1枚 145円
・プット21500買い1枚 140円
のポジションを持ちます。
そうするとこのような損益図になります。
はい、損切り注文と、利益確定注文をしたのと同じような損益図になるんです。
しかも、オプションだけでみると145円で売って140円で買っているので、
5円分（5000円）の利益になります！！
そして、上昇すれば利益確定注文をしたように、利益は限定。
損失も損切りした時のように損失限定になります。
さらに！
先物だけで取引して、損切り注文をしていた場合は、騙しや、ロスカット狩り、フラッシュクラッシュなどで
こういう嫌なヒゲが出ても、ポジションがなくならないので有利だったりします。
こんな感じで、オプションだけを組み合わせるのではなく、先物とオプション取引を組み合わせると、オプション取引だけとはちょっと違う戦略も可能になってきます。
色々組み合わせて試してみてください、面白い発見があるかもしれませんよ。
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