株・先物・FXなどは確率50%の丁半博打、運が良くないと勝てません。

株・先物・FXなどは丁半博打

こんにちは、山口です。

株・先物・FXなどは、

所詮上がるか下がるかを当てる

確率50%の丁半博打だと私は思っています。

 

そして確率統計を使っても確率50%を変えることは不可能。

 

もっと簡単にいうとチャートの値動きは「予測の不可能」だと思っています。

 

これはコインを投げて表か裏を当てるコイントスで

過去の表裏のデータをいくら分析しても

常に上下が出る確率が変わらないのと一緒です。

 

ですが、人間は過去の表裏のデータを見ると

何か意味付けをしたがります。

----------------------
Q.次は何が出る?
裏→表→表→表→表→?
----------------------

表が続いたから、次も「表」?

確率50%なはずなのに、表が出過ぎてるから次は「裏」?

 

答えは毎回「表」と「裏」の出る確率は50%、予想しても無意味。

トレードの期待値って本当?

そして最後には、

コイントスだと

  • 表が出れば2万円儲かる
  • 裏が出れば1万円損する

 

サイコロでいうと

  • 1から5の出目だと1万円損する
  • 6の出目だと6万円儲かる

 

こういう試行回数を増やせば

勝てるものが存在する事を

人間は望んでしまいます。

 

ですが現実にはこういうものは存在せず、

そう見えたとしても、ただの偏り、人間の勘違いなのです。

 

確率50%のコイントスはどうなるの?

例えば、確率50%のコイントスを

実際1万回繰り返してみると、

確かに確率50%に収束していきますが、

その軌跡はどうなるでしょう。

 

みんな大好きな移動平均線200も追加してみました。

表5093回 裏4907回

綺麗な上昇トレンドになりました。

 

表5005回 裏4995回

三尊天井(トリプルトップ)ができてるかな

表4960回 裏5040回

綺麗な下落トレンドラインやサポレジラインが引けそうですね

 

毎回確率50%でもこのようなグラフになるんです。

過去のデータをいくら分析しても、

過去は一切関係なく、テクニカルも関係なく常に毎回確率50%なんです。

利大損小じゃないと儲からないって本当なの?

「儲けるには利大損小じゃないとダメだ」

とか当たり前のように言われますが、これも偏りです。

 

例えばサイコロを投げて

  • 1-5の出目なら-1(5/6の確率)
  • 6の出目なら+5(1/6の確率)

というのを実際1万回繰り返してみると

最終的には「0」に近づいていくはずが、途中の軌跡は

6の出目回数1661回

6の出目回数1609回

6の出目回数1683回

このように大きな偏りが出てきます。

 

このグラフは1万回繰り返した結果ですので、

たまたま100回、200回、300回と6の出目が偏った

調子が良い時期だけをみると、

調子良く資産が増えていくように錯覚してしまいます。

 

このように株・先物・FXのように

上下を当てる確率50%の丁半博打では、

「利大損小にしてリスクリワードをどうのこうの」

とウンチクをたれても、

「完全な運勝負」

続ければ続けるほど手数料分負けていくのは明らかです。

 

運良く調子のいい偏り時期に資産を増やせたらいいですが、

運頼みでは大金を投資することはできません。

 

だから私は、資産形成するために、

株・先物・FXのように上下を当てる

確率50%の丁半博打とは違う戦略が取れる

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