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オプションには偏りがある
こんにちは山口です。
日経先物（原資産）は同じ幅なら上がるのも下がるのも所詮確率50%ですよね。
その確率50%に対して、日経先物（FX、株、その他一般的な金融商品）は利益も損失も同じです。
500円上がれば500円利益、500円下がれば500円損失（買いの場合）
当たり前ですよね。
ところがオプションは、日経先物（原資産の値動き）の確率50%に対して利益と損失が違うのです。
500円上がれば500円利益、500円下がれば300円損失（例のコール買いの場合）
500円上がれば300円利益、500円下がれば500円損失（例のコール売りの場合）
投資をコイントスに例えると
コイントスはご存知でしょうか？
コインを上に投げて、投げて表か裏のどちらか当てるゲームです。
確率は2分の1、50%ですよね。
FX、先物、株の場合
一般的な投資は、コイントスで表か裏かを当てて、当たれば500円もらえて、はずれれば500円支払う、というゲームと同じ事なのです。
50%（1/2）の確率で+500円になるか-500円になるか、つまり
50%(1/2)×500円=250円
50%(1/2)×-500円=-250円
期待値0円
やればやるほど0円に近づいていきます。
これに過去のコインの裏表の統計（テクニカル）とか、コインを投げる時の状況、今は風が強いから（ファンダメンタルズ）などで確率をあげようとしているのです。
利益幅や損切幅を2:1に変えても同じです。
コインを2回投げる、1回目裏が出たら-500円で終了、2回表が出たら1000円、裏が出たら無効試合（再スタート）
（0から500円上がる確率と、-500円の損切になる確率は1/2、500円上ったあと更に500円上って利益確定になる確率と-500円になって0に戻る確率は1/2）
1/2×-500=-250
1/2×1/2×1000=250
期待値0円
やればやるほど0円です。
オプションの場合
500円上がれば500円利益、500円下がれば300円損失（例のコール買いの場合）
500円上がれば300円利益、500円下がれば500円損失（例のコール売りの場合）
偏りのあるオプションなら楽勝な気がしますよね。
コイントスで表か裏かを当てて、当たれば500円もらえて、はずれれば300円支払うわけですから…
ところがそんなに上手く行かず、オプションの場合は、主催者と参加者、元締めとプレイヤー、麻雀だと親と子のような関係が絡んできます。
ゲームに参加するには、参加者は主催者に参加費、諸場代を、払わないといけないのです。
300円の参加費を主催者にまず支払います。そしてコイントスをして表が出れば500円もらえます。裏が出たら参加費もらってるからチャラでいいよ、というルールです。
1/2×(500-300)=100
1/2×-300=-150
期待値-50円
このルールだと参加者は、ゲームを続ければ続けるほどお金が減っていきます、主催者はボロ儲けです。
でもこれだと誰も参加しませんよね、なので主催者はゲームに参加してもらうために、参加者に夢を見せます。
いつものルールが90%なのですが、たまにラッキーチャンスとして利益度外視で
参加費300円。コイントスをして表が出れば1000円もらえます。裏が出たら参加費もらってるからチャラでいいよ、というルールを、参加者、主催者ともにはわからないように仕掛けています。
コインを投げて結果が出たあとにWチャンス！として1/10の確率のラッキーチャンスくじを主催者が引くのです。
しかも参加者が貰える金額は1000円固定ではなくてランダムです。2000円の時もあれば、確率は低いですが5000円の時もあります。
1000円の時だと
1/2×(1000-300)=350
1/2×-300=-150
期待値200円
このルールの時は参加者は、ゲームを続ければ続けるほどお金が儲かり、主催者は大赤字です。
オプションの投資はコイントスで例えるとこんな感じです。
オプションなら胴元、元締め、主催者になれます
そして、オプション投資の場合は、参加者にも、主催者にも簡単になれるんです。
参加者になりたい場合は、オプションの買いを選びます。
オプションの買いが参加者
コールオプション買い
プットオプション買い
主催者になりたい場合は、オプションの売りを選びます。
オプションの売りが主催者
コールオプション売り
プットオプション売り
ただし、主催者になったとしても、ラッキーチャンスで参加者が有利になるゲームを避けることは出来ません、完全ランダムなので、元締めになった途端大赤字のゲームに当たることがあります。
オプションの有利不利
つまりオプションはFXや株、先物と違い、買いと売りの間に有利不利が存在します。
基本的に
買い＝参加者は不利
売り＝胴元、主催者は有利
です。
ただしラッキーチャンスでは逆転しますが…
このように、オプションにはFXや株、先物にない偏りがあるので、上手く利用すれば勝てそうな気がしませんか？
さらにオプションにはFXや株、先物にはない「絶対の法則」が存在するので、確率50%の世界から抜け出す事ができるんです。
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