日経225オプションのコール買い

こんにちは山口です。

今回は日経225オプションのコール買いについて説明していきます。

 

日経225オプションは単位が1000倍なので10円利益なら実際は1万円の利益になります。

逆も同じです、100円損失なら、実際は10万円の損失になります。

日経225先物の損益図

オプションの損益図を見る前に、同じ日経平均株価を原資産としている日経225先物の損益図の例を見てみましょう。

 

以下は日経225先物が20000円の時に買いをした場合の損益図です。

日経225オプション取引入門

価格が上がれば利益になり、価格が下がれば損失になる、利益無限大、損失無限大の損益グラフになります。

 

この損益図は、FXでも株式でも投資信託でも同じです。

 

では肝心の日経225オプションのコールを買った場合はどうなるか見ていきましょう。

 

日経225オプションのコール買いの最終損益図

簡略化するために、最終損益図(=SQの時にどうなるのか)を見ていきます。

 

日経225先物が20000円の時に、日経225オプションコール20000円を300円の価格(プレミアム)で買いました。

 

その場合の最終損益図は下記のようになります。

日経225オプション取引入門

日経先物を買った場合の損益図とは大きく異なり、損失限定利益無限大のグラフになります。

 

損失は最初に買った300円で限定され、一方利益は無限大です。

 

ですが、最初に300円でコールを買っているため、SQでは20300円以上の日経平均株価になっていないと損失になってしまいます。

先物の逆指値損切り注文とはどう違うの?

コールオプションの買いの損益図は、先物を買って損切り注文をした場合と似た損益図になりますよね。

 

ですが、先物の損切り注文と、コールオプションの違いは

1、損益分岐点が違う

先物は建値が損益分岐点ですが、オプションの場合は購入したオプションコールの価格を上乗せしたところが損益分岐点になります。

 

2、ポジションの保有

先物の損切り注文の場合は、一度でもその価格に達したらポジションを解消してしまいます。(ノーポジ、損失確定)

 

ですが、オプションコール買の場合は、SQ日前にいくら日経平均株価が下がっても、SQの時に損益分岐点より上ならば、プラスになります。

 

よくある、ストップロス狩り、フラッシュクラッシュなんかの影響は受けなくなります。

コールオプション買の効果的な売買の仕方

上昇相場の時に権利行使価格が遠いコールを買っておく。

下落相場の時に逆張りでコール買いを仕掛ける。

などが考えられます。

 

大きく相場が上昇する時にコールオプションを買って予想が当たれば、利益は無限大なので、資産が10倍50倍なんてこともあり得ます。

 

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