コールオプションの売りの損失を限定する戦略

こんにちは山口です。

今回はコールオプションの売りの損失を限定する、クレジット・コール・スプレッドを紹介します。

 

「相場は下落だと思うし、コールオプションの売りは勝率も高いし利用したいけど、損失無限大だし、期間中に大きく動いたらちょっと証拠金がきついな〜」

 

という時に便利です。

 

クレジット・コール・スプレッド

権利行使価格の低いOTMのコールオプションを売ります。

それと同時に同じ限月で権利行使価格が高いOTMを買います。

売りがメインで、買いがヘッジの役目になります。

売りのみよりも証拠金も減ります。

クレジット・コール・スプレッドの損益図

日経225オプション取引入門

具体的には?

ATM20000円の時

20500円のコールオプション100円を売る

21000円のコールオプション50円を買う

 

最大損失額は

権利行使価格の差額-オプションの差額

つまり(21000-20500)-(100-50)=450円に限定

 

損益分岐点は

売りの権利行使価格+オプションの差額

つまり20500円+50円=20550円

 

最大利益は

オプションの差額

つまり100-50=50円

 

オプションのコール売りとの違い

最大利益額はオプションの売りよりも、クレジット・コール・スプレッドの方が少なくなります。

 

クレジット・コール・スプレッドにすると損失が限定されます。

 

クレジット・コール・スプレッドだとオプションコールの売りよりも証拠金が大幅に減ります。

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