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コールオプションの売りの損失を限定する戦略
こんにちは山口です。
今回はコールオプションの売りの損失を限定する、クレジット・コール・スプレッドを紹介します。
「相場は下落だと思うし、コールオプションの売りは勝率も高いし利用したいけど、損失無限大だし、期間中に大きく動いたらちょっと証拠金がきついな〜」
という時に便利です。
クレジット・コール・スプレッド
権利行使価格の低いOTMのコールオプションを売ります。
それと同時に同じ限月で権利行使価格が高いOTMを買います。
売りがメインで、買いがヘッジの役目になります。
売りのみよりも証拠金も減ります。
クレジット・コール・スプレッドの損益図
具体的には？
ATM20000円の時
20500円のコールオプション100円を売る
21000円のコールオプション50円を買う
最大損失額は
権利行使価格の差額-オプションの差額
つまり（21000-20500）-（100-50）=450円に限定
損益分岐点は
売りの権利行使価格+オプションの差額
つまり20500円＋50円=20550円
最大利益は
オプションの差額
つまり100-50=50円
オプションのコール売りとの違い
最大利益額はオプションの売りよりも、クレジット・コール・スプレッドの方が少なくなります。
クレジット・コール・スプレッドにすると損失が限定されます。
クレジット・コール・スプレッドだとオプションコールの売りよりも証拠金が大幅に減ります。
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