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プットオプションの売りの損失を限定する戦略
こんにちは山口です。
今回はプットオプションの売りの損失を限定する、クレジット・プット・スプレッドを紹介します。
「相場は上昇だと思うから、プットオプションの売りを仕掛けたいけど、損失無限大だし、証拠金もきついな〜」
という時に便利です。
クレジット・プット・スプレッド
権利行使価格の高いOTMのプットオプションを売ります。
それと同時に同じ限月で権利行使価格が低いOTMを買います。
売りがメインで、買いがヘッジの役目になります。
売りのみよりも証拠金も減ります。
クレジット・プット・スプレッドの損益図
具体的には？
ATM20000円の時
19500円のプットオプション100円を売る
19000円のプットオプション50円を買う
最大損失額は
権利行使価格の差額-オプションの差額
つまり（19500-19000）-（100-50）=450円に限定
損益分岐点は
売りの権利行使価格-オプションの差額
つまり19500円-50円=19450円
最大利益は
オプションの差額
つまり100-50=50円
オプションのプット売りとの違い
最大利益額はオプションの売りよりも、クレジット・プット・スプレッドの方が少なくなります。
クレジット・プット・スプレッドにすると損失が限定されます。
クレジット・プット・スプレッドだとオプションコールの売りよりも証拠金が大幅に減ります。
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