コールオプション買いの勝率を高める戦略

こんにちは山口です。

日経平均株価が上がる!!と予想して、コールオプションの買いをしたいけど、最大損失は少なくして、勝率も高めたい!

 

そんな時に便利なのがデビット・コール・スプレッドです。

 

今回はそのデビット・コール・スプレッドを紹介して行きます。

デビット・コール・スプレッドとは

コールオプションを買います。

買ったコールオプションよりもOTMの同じ限月のコールオプションを売ります。

 

コールオプションの買いがメインでOTMのコールオプションを売ることで、損失を少なくして勝率を高めます。

デビット・コール・スプレッドの損益図

日経225オプション取引入門

具体的には?

ATM20000円の時

20500円のコールオプション100円を買います。

21000円のコールオプション50円を売ります。

 

最大損失は

買いのコールオプション価格(プレミアム) – 売りのオプション価格(プレミアム)なので

100-50円で50円が最大損失になります。

 

損益分岐点は

買いの権利行使価格+オプション価格(プレミアム)の差額なので

20500円+50円で20550円になります。

 

最大利益は

権利行使価格の差額 – オプション価格(プレミアム)の差額なので

(21000-20500)-(100-50)=450円になります。

コールオプションの買いと比べて

日経平均の上昇を狙う単純なコールの買いと比べると、デビット・コール・スプレッドは

  • 損益分岐点がATMに近くなります。(勝率が上がる)
  • 最大損失が少なくなる
  • 利益が限定される

となります。

 

利益無限大の特性を失うかわりに、損失額も少なくなり、勝率も上がるので、ただのコール買いに比べて個人的にはとても使いやすくなったと思います。

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