ショートストラドルの損失を限定する

こんにちは山口です。

勝率の高いショートストラドルですが、損失無限大で怖いな

 

そんな時に便利なのがショートアイアンバタフライです。

ショートストラドルの損失を限定して小動きを利益に変えます。

ショートアイアンバタフライの組み方

ATMのプットとコールを売ります。

ATMから同じぐらい離れた権利行使価格のプットとコールを買います。

 

最大利益は最初に受け取るプレミアム分が上限

最大損失は「権利行使価格の差 – 受け取りプレムアム」に限定

ショートアイアンバタフライの損益図

日経225オプション取引入門

具体的には

ATM20000円の時

20000円のコールオプションを100円で売り

20000円のプットオプションを110円で売り

20500円のコールオプションを40円で買い

19500円のプットオプションを50円で買い

 

最大利益は

プレミアムの受け取り分なので

(100+110)-(40+50)=120円

 

損益分岐点は

売りの権利行使価格±受け取りプレミアム分なので

上は20000円+((100+110)-(40+50))=20120円

下は20000円-((100+110)-(40+50))=19880円

 

最大損失は

権利行使価格の差 – 受け取りプレムアム分なので

上下とも500-120=380円

ショートストラドルとの違いは

損失を限定できる

最大利益が少なくなる

勝率が下がる(利益の出る範囲が狭くなる)

証拠金が少なくて済む

 

以上の点を比べて、ショートストラドルとショートアイアンバタフライどちらを仕掛けるか決めましょう。

 

大きな上下動があるけど、結局もともとと同じ水準でSQを迎える、そんなときはショートアイアンバタフライの方が損失限定なので覚悟して放置できると思います。

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