オプションの売りで利益を得たいけど暴落にも対応したい

こんにちは山口です。

 

今回は暴落にも対応できるオプションの売り戦略バックスプレッドを紹介します。

 

手堅くオプションの売りで利益を得たいけど、日経平均株価の暴落が怖い…

 

そんな時にバックスプレッドのポジションは便利です。

 

バックスプレッドの組み方

ますプットオプションを売ります。

次に売ったプットオプションから離れた価格(OTM)のプットオプションを複数枚買います。

 

最大利益は無限大ですが、大部分は受取りプレミアム分(売りのプレミアム合計 – 買いのプレムアム合計)になるスプレッドになります。

 

最大損失は買いの権利行使価格の時で、権利行使価格の差額 – 受け取りプレミアムになります。

 

バックスプレッドの損益図

日経225オプション取引入門

具体的には

20000円のプットオプションを100円で1枚売り

19500円のプットオプションを40円で2枚買い

のスプレッドだと

 

最大利益は

最大利益は下方向に無限大です。

大部分は受取りプレミアム分(売りのプレミアム合計 – 買いのプレムアム合計)になるので

100-40×2=20円になります。

 

最大損失は買いの権利行使価格の時で、権利行使価格の差額 – 受取りプレミアムになりますので

(20000-19500)-20=480円になるスプレッドです。

 

損益分岐点は

 

下落方向は買いの枚数で変わってきます。

今回の場合だと19020円になります。

 

上昇方向は売りの権利行使価格 – 受取りプレミアムなので

20000-20=19980円になります。

 

 

天井付近で、まだ上がるかもしれないけど、もしかしたら大きく下げるかもしれない。

そんな時に仕掛けて大きな下落が来ると大きく勝つことができます。

参考 日経225オプション・バックスプレッドの短期勝負の仕方

参考 日経225オプション取引ブログ・基本をわかりやすくまとめてみた

参考 日経225オプション買い戦略のデイトレ手法

参考 日経225オプション取引カレンダースプレッド戦略

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