日経225オプションの手法をゼロから生み出す方法

こんにちは、山口です。

今回は「日経225オプションの手法をゼロから生み出す方法」についてです。

 

基礎知識

まず、日経225オプションの手法を考えるためには、オプションの基礎知識が必要です。

 

  • コールはどんな損益図なのか?
  • 時間的価値を考慮するとどんな損益図になるのか?
  • 証拠金はどうやって決まるのか?
  • ボラによってオプション価格が変化することを考慮しているか?

などなど

 

このブログに書いてある程度のオプション知識と、オプション投資経験があれば十分です。

 

  • ボラティリティによってオプション価格が変わる
  • 時間的目減りの感覚

 

こういうのは、体験した方が覚えるのは早いです。

まさに百聞は一見にしかずです。

相場観・トレーダーの考えに合わせて組む

相場観

あとは、その時々の大体の相場観に合わせてオプションを組み合わせてもいいですし

例えば だいたい下落と予想→プットレシオ

 

予想

一般の予想する投資のように、

 

  • ボリンジャーバンドが収束してきたから、ロングストラドルを組む
  • ボリンジャーバンドがエクスパンションして上に動いたので、プットの買いを損切り決済
  • 利益が乗ってきて、ボリンジャーバンドの反対側のラインが下がってきたので、そろそろ天井だと判断して、持ってるポジションよりも高いプレミアムのコールの売りを入れて利益を確定させつつ様子を見る。
  • 読み通り天井だったので、コールの買いを決済して、保有しているコールの売りの利益を伸ばす

 

などなど

チャート分析と合わせれば、色々な立ち回り方が可能になります。

 

他にも

「予想不要の毎回同じ手法を使いたい」

「考えた組み合わせが上昇トレンドの時はどうなったのか?」

「下落トレンドの時はどうなるのか?」

 

こういうのを知りたくなってくれば、

過去データを入手して検証していく必要があります。

 

オプションの場合は、FXのテクニカル等とは違って「理論的にこうなる」というのが決まっていますので、

 

過去データから優位性を見つけて…などと最適化をせずに、最初から理論的に手法が作れます。

 

あとはその手法が通用するか過去データで確かめる、それだけです^^

 

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